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标题: 刚才在策略学校看stud 偶然看到个文章 转过来 我是勤劳的搬运工~ [打印本页]

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作者: momo1627    时间: 2014-9-12 23:05
标题: 刚才在策略学校看stud 偶然看到个文章 转过来 我是勤劳的搬运工~
你将在这篇文章中学习很多玩家已经自发使用的概念: 风险-回报概念。这个简单的概念是一个十分有用的工具。它向我们提供许多基本思想的理论解释。

风险-回报概念(RRC)能在如下的几个方面帮助你:
  R5 o! a0 r% N1 p: u: q0 \* d6 H: }0 Y它说明资金管理的必要性。
# ^- {7 \( v1 W* G/ I它突显各种打法风格的优缺点。
它向你彻底解释期望收益和波动之间的权衡。
多说无益，让我们开始行动! RRC基于一个基本的思想。扑克玩家寻求具有正期望收益的情况并设法避免波动（variance）。扑克玩家的潜在收益可以归纳为一个简单的风险/回报函数:
利润 = 期望收益 – a *波动

参数'a'描述波动对你的游戏有多大程度的不利影响。'a'值越大就意味着越难应付波动。'a'值的大小取决于很多不同的因素，像你的意志力和资金管理。

使用公式很简单。你的收益随着期望收益的上升而提高，同时不断增加的波动减少你的利润。我们可以通过两个案例来检验RRC。
3 l, B# g8 f; y5 v& }1 B9 F
4 ~. j+ B' }$ c) b+ }  d( G案例1: 资金管理
$ f& u5 X; V) F% E5 \6 J假如你有$1,000的资金。你有机会用口袋对A投入所有的资金来全押。对手有同样多的资金且持有口袋对K。你获胜的机会大约是80%。这显然是一个有利可图的投资机会。

你的期望收益（EV）用下面的方式计算 : 底池大小 x 获胜的可能性:
这个例子: $2,000 x 80% = $1,600

计算波动性更加复杂。波动衡量实际结果围绕期望收益的分布情况。高波动意味着个别结果从平均上会大大偏离你的期望收益。

下面是你如何继续进行计算:
3 T! x% U7 T6 D2 S+ P1 B" K. b我们知道你的期望收益是1,600$。
/ ?- n9 Q7 R9 r你要么赢得$2000 (案例1: 你的AA获胜)要么亏光(案例2): 你的AA被打败。
如果你获胜，你对期望收益的偏离是+$400。如果你失败，你对期望收益的偏离是-$1,600。
把结果平方以确保获得正的数值。把第一种结果平方是: $400 x $400 = 160,000$2。把第二种结果平方是: (-$1,600) x (– $1,600) = +2,560,000$2。
你需要用偏离值乘以事件发生的可能性来获得波动差异。第一种情况有80%的可能性，第二种情况有20%的可能性。
) [3 h. p& @+ p# t8 h2 \这给你的结果是: 80% x 160,000$2 = 128,000$2,以及: 20% x 2,560,000$2 = 512,000$2.
) K% [8 M" u* Y" |9 w最后一步是把这两个数字加起来得到波动差异: 波动差异（variance） = 128,000$2 + 512,000$2 = 640,000$2
/ ~) n9 L: |. L整个计算如下:
80% ($2,000-$1,600)2 + 20% ($0-$1,600)2 = 640,000$2
) \9 K% s- D9 \: K( V: h
$ h" M+ i0 V7 H你如何解释你的波动差异? 为什么结果是这么大的数字? 答案如下:
2 U( ?1 x; G3 m你的波动差异不是一笔钱。你必须把它当作没有实际单位的测量。这个数值越大，你的结果将偏离期望收益越远。
数字的尺度是把偏离平方的结果。你可以从波动差异中计算一个数字，它代表具有实际意义的美元;它被称为标准偏离。
0 e: M" T5 I# e0 g$ \标准偏离是波动差异的平方根。
7 M: i2 A# H" p" S8 Z. v" C你的波动差异(640,000$2) 的平方根是$800。
: X% X8 _0 t' D/ X标准偏离告诉你游戏的结构通常会在多大程度上不同于期望收益。你在这个案例中可以预料$800的偏离。
8 y/ I2 x; j2 s! C( k现在，假设你用$1,000投入20次全押的情况，每次都是你的AA对付KK。你每次下注$50。
你的期望收益没有改变: $100 x 80% x 20 spots = $1,600
) c4 |* Z8 Y: L波动差异发生了什么改变?重复情况的波动可以用下面的方式计算:
你计算每次全押的期望收益($80)。
5 t2 a, S( {1 a) P7 x你在第一种情况(你获胜)和第二种情况(你失败)中把对期望收益的偏离进行平方。
你用平方后的偏离值乘以事件发生的可能性。
你把两个数值相加，你将获得每次全押情况下波动差异，这里是1,600$2。
由于你重新建立了20次的全押情况，你必须把波动差异乘以20。总的波动差异是32,000$2。标准偏离 (32,000$2的平方根)大约是$179。
! w/ c( [# ~4 m" d- t0 n6 f整个计算是:
* X1 |2 y2 u2 I20 x [80% x ($100$-$80)2 + 20% x ($0-$80)2] = 32,000$2
% J2 p8 J' k9 g+ E6 @4 f
$ ~) b8 O0 x1 S现在，让我们比较这两种选择:
! i2 I& {2 @4 \- _* ?不言而喻，把情况重复20次将导致较小的波动。分布资金将减小收益偏离的程度。风险的分布被称为多元化。

按照风险收益函数，多元化显然是可取的，因为你无需减少期望收益就能减小波动。合理的资金管理将提高你的利润。

: a2 O) Z* T/ I9 e; W  S因此，RRC为资金管理及其优点提供了理论上的解释。

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作者: AKQJ0921    时间: 2014-9-13 10:50
这个理论好像真的一样啊！

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作者: 南山一只狐    时间: 2014-9-13 12:37
刚去找了下原文，比楼主的内容要详细很多。确实挺有用的。感谢楼主。

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作者: wellos99    时间: 2014-9-13 12:53
确实挺有用的。感谢楼主

( ]; F% H# n* l$ Z2 \( ]& U, g
$ n% [, l  p) ^% ?% A5 }

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作者: momo1627    时间: 2014-9-13 14:05

南山一只狐 发表于 2014-9-13 12:37
刚去找了下原文，比楼主的内容要详细很多。确实挺有用的。感谢楼主。

后面那部分不好复制。。格式太乱了。。有心人自己就会去看的吧~
  v% ?4 l' X9 y( @- ]' P

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作者: momo1627    时间: 2014-9-13 14:07

AKQJ0921 发表于 2014-9-13 10:50
这个理论好像真的一样啊！

参考吧。我看那个chen的扑克数学引的爱因斯坦的话 意思就是 数学里确定的事情 现实就越不可能。现实越可能，数学里就越不确定

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作者: Skyr0cket    时间: 2014-9-13 14:12
为啥我上不去啊，给个网址

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作者: momo1627    时间: 2014-9-13 20:59

Skyr0cket 发表于 2014-9-13 14:12
/ ?/ A" ~& |4 ~$ n2 O- ?$ z为啥我上不去啊，给个网址

9 z( `3 K# O/ Q' k; C2 o翻墙的吧。就是pokerstrategy.com

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作者: ludeye    时间: 2014-9-14 03:26

momo1627 发表于 2014-9-13 20:59
) y+ n) d4 e4 M5 K7 e8 D8 c$ [翻墙的吧。就是pokerstrategy.com

不用翻也可以的啊~ http://zh.poker25.com/#uATGI7

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